Chương 1: Triết lý của Phân tích Kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là một phương pháp nghiên cứu thị trường dựa trên việc phân tích các dữ liệu lịch sử về giá cả và khối lượng giao dịch. Triết lý cốt lõi của phương pháp này là lịch sử thường lặp lại, và các mô hình giá trong quá khứ có thể cung cấp manh mối về các biến động giá trong tương lai.
Chương 2: Lý Thuyết Dow
Lý thuyết Dow, nền tảng của phân tích kỹ thuật, bao gồm một số nguyên tắc chính. Thị trường chiết giảm mọi thông tin, giá cả di chuyển theo xu hướng, và xu hướng tồn tại cho đến khi có bằng chứng rõ ràng về sự đảo chiều. Ba loại xu hướng chính được xác định: xu hướng chính (primary trend), xu hướng trung gian (secondary trend), và xu hướng nhỏ (minor trend).
Chương 3: Xây dựng Đồ thị
Việc xây dựng đồ thị là bước đầu tiên trong phân tích kỹ thuật. Đồ thị có thể được biểu diễn dưới nhiều dạng khác nhau, bao gồm đồ thị đường (line chart), đồ thị thanh (bar chart), và đồ thị nến (candlestick chart). Mỗi loại đồ thị có những ưu điểm riêng, nhưng đều cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định.
Chương 4: Những Khái niệm Cơ bản về Xu hướng
Xu hướng là hướng chung của giá cả trong một khoảng thời gian nhất định. Xu hướng tăng (uptrend) được đặc trưng bởi các đỉnh và đáy cao hơn, trong khi xu hướng giảm (downtrend) được đặc trưng bởi các đỉnh và đáy thấp hơn. Việc xác định xu hướng là rất quan trọng để đưa ra các quyết định giao dịch đúng đắn.
Chương 5: Các Mô hình Đảo chiều Cơ bản
Các mô hình đảo chiều là các hình thái giá báo hiệu sự thay đổi trong xu hướng hiện tại. Một số mô hình đảo chiều phổ biến bao gồm mô hình đầu và vai (head and shoulders), mô hình hai đỉnh (double top), và mô hình hai đáy (double bottom).
Chương 6: Mô hình Tiếp diễn
Mô hình tiếp diễn là các hình thái giá cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục. Một số mô hình tiếp diễn phổ biến bao gồm mô hình cờ (flag), mô hình tam giác (triangle), và mô hình nêm (wedge).
Chương 7: Khối lượng Giao dịch và Số lượng Hợp đồng Chưa Tất toán
Khối lượng giao dịch (volume) là số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Số lượng hợp đồng chưa tất toán (open interest) là tổng số hợp đồng chưa được thanh lý. Cả hai yếu tố này đều có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức mạnh của một xu hướng.
Chương 8: Đồ thị Dài hạn
Đồ thị dài hạn cung cấp một cái nhìn tổng quan về xu hướng giá trong một khoảng thời gian dài. Phân tích đồ thị dài hạn có thể giúp xác định các xu hướng chính và các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Chương 9: Đường Trung bình Cộng
Đường trung bình cộng (moving average) là một chỉ báo kỹ thuật phổ biến được sử dụng để làm mịn dữ liệu giá và xác định xu hướng. Có nhiều loại đường trung bình cộng khác nhau, bao gồm đường trung bình cộng đơn giản (SMA) và đường trung bình cộng hàm mũ (EMA).
Chương 10: Chỉ số Đo Dao động và Quan điểm Trái chiều
Các chỉ số đo dao động, như RSI (Relative Strength Index) và Stochastic Oscillator, được sử dụng để đo lường tốc độ và biên độ của biến động giá. Các chỉ số này có thể giúp xác định các điều kiện quá mua (overbought) và quá bán (oversold).
Chương 11: Đồ thị Điểm và Hình
Đồ thị điểm và hình (point and figure chart) là một loại đồ thị đặc biệt chỉ sử dụng các điểm và ký hiệu X và O để biểu diễn biến động giá. Loại đồ thị này có thể giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng.
Chương 12: Đồ thị Hình Nền Nhật Bản
Đồ thị hình nền Nhật Bản (Japanese candlestick chart) là một loại đồ thị phổ biến cung cấp thông tin về giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Các mô hình nến có thể cung cấp manh mối về các biến động giá trong tương lai.
Chương 13: Lý thuyết Sóng Elliot
Lý thuyết sóng Elliot cho rằng giá cả di chuyển theo các mô hình sóng lặp đi lặp lại, bao gồm sóng đẩy (impulse wave) và sóng điều chỉnh (corrective wave). Việc xác định các sóng Elliot có thể giúp dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Chương 14: Chu kỳ Thời gian
Chu kỳ thời gian (time cycles) là các khoảng thời gian nhất định mà trong đó các biến động giá có xu hướng lặp lại. Việc xác định các chu kỳ thời gian có thể giúp dự đoán các biến động giá trong tương lai.
Chương 15: Máy tính và các Hệ thống Giao dịch
Máy tính và các hệ thống giao dịch có thể được sử dụng để tự động hóa quá trình phân tích kỹ thuật và thực hiện giao dịch. Các hệ thống giao dịch có thể được lập trình để tuân theo các quy tắc giao dịch cụ thể.
Chương 16: Chiến lược Quản lý Tiền bạc và Giao dịch
Quản lý tiền bạc và giao dịch là một phần quan trọng của giao dịch thành công. Các chiến lược quản lý tiền bạc giúp bảo vệ vốn và tối đa hóa lợi nhuận. Các chiến lược giao dịch giúp xác định các điểm vào và ra thị trường.
Chương 17: Mối liên hệ giữa Thị trường Chứng khoán và Thị trường Hợp đồng Tương lai: Phân Tích liên thị trường
Phân tích liên thị trường (intermarket analysis) là việc nghiên cứu mối quan hệ giữa các thị trường khác nhau, chẳng hạn như thị trường chứng khoán và thị trường hợp đồng tương lai. Việc hiểu các mối quan hệ này có thể giúp đưa ra các quyết định giao dịch tốt hơn.
Chương 18: Các Chỉ số trên Thị trường Chứng khoán
Các chỉ số trên thị trường chứng khoán, như VN-Index, cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất của thị trường. Việc theo dõi các chỉ số này có thể giúp xác định các xu hướng thị trường.
Chương 19: Sắp xếp mọi thứ lại thành một Danh sách Kiểm tra
Để áp dụng hiệu quả phân tích kỹ thuật, việc sắp xếp các kiến thức và kỹ năng đã học thành một danh sách kiểm tra là rất quan trọng. Danh sách này có thể giúp đảm bảo rằng tất cả các yếu tố quan trọng đều được xem xét trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
